Wipron Q2-tulokset asettavat osakkeisiin paineita: Pitäisikö sinun ostaa, pitää vai myydä osakkeita? – Markkinauutiset

Wipron osakekurssi putosi 4,25 % 390,10 rupiaan, päivä sen jälkeen, kun yhtiö teki toisen vuosineljänneksen voiton 2 646,30 rupiaan, mikä on 0,5 % vähemmän kuin 2 659,00 rupia viime vuoden vastaavana aikana. Wipron poistuminen laski syyskuun neljänneksellä 15,5 prosenttiin kesäkuun 17,3 prosentista. Wipron käyttöaste on kuitenkin parantunut 84,5 %:iin syyskuun neljänneksellä. Yhtiö ilmoitti maksavansa työntekijöilleen 80 prosentin muuttuvaa palkkaa toisella vuosineljänneksellä.

Wipron osakekurssi laski 4,45 % viimeisen viiden päivän aikana, 8,34 % viimeisen kuukauden aikana, kun se nousi 9,28 % viimeisen kuuden kuukauden aikana ja 4,30 % viimeisen vuoden aikana.

Pitäisikö sinun ostaa, myydä vai pitää hallussaan Wipron osakkeita?

Motilal Oswalin rahoituspalvelut: neutraali – tavoitehinta: 418 Rs

”Kun otetaan huomioon WPRO:n heikko 2QFY24 liikevaihdon kasvu ja heikko 3Q ohjeistus, odotamme sen FY24 ylälinjan kasvun olevan yksi alhaisimmista Tier-1 IT Services -verkoista, marginaalin alle johdon keskipitkän aikavälin ohjatun alueen 17,0-17,5 %. Leikkasimme FY24E/FY25E EPS:ämme 8,2 %/5,0 % ottaaksemme huomioon vuoden 24 vuoden heikomman kasvun. Säilytämme neutraalin luokituksen odottaessamme: lisätodisteita WPRO:n uudistetun strategian toteuttamisesta ja onnistunutta käännettä sen kamppailuista viime vuosikymmenen aikana ennen kuin käännyimme rakentavampaan osakkeeseen. Tavoitehintamme 418 Rs tarkoittaa 18x FY25E EPS.

Valinnanvälitys: Lisää – Tavoitehinta: Rs 445

”Wipro investoi teknologiainfrastruktuuriin, toimintojen optimointiin ja toimitusten tehostamiseen edistääkseen kannattavaa kasvua. Yritys keskittyy työvoiman kouluttamiseen ja ammattitaitojen kehittämiseen valmistaakseen heitä tekoälyvetoiseen tulevaisuuteen. Panostukset AI360-strategiaan tuovat merkittäviä tehokkuutta koko organisaatiossa. Yhtiö uskoo, että nämä investoinnit vahvistavat sen kestävyyttä ja kilpailukykyä jatkuvasti muuttuvassa liiketoiminta- ja talousympäristössä. Olemme ottaneet käyttöön FY26E:n ja odotamme Wipron tuottavan tulon/EBIT/PAT CAGR:n 4 %/9 %/9 % FY23-FY26E:hen verrattuna. Päivitämme luokituksen arvoon ”Lisää” tarkistetulla tavoitehinnalla 445 Rs, mikä tarkoittaa 16,5-kertaista (muuttumaton) PE FY26E:n EPS 27 Rs.

JM Financial: Osta – Tavoitehinta: 450

”Alennamme Wipron FY24-26E USD liikevaihtoa 4-5 % ja osakekohtaista tulosta 3-6 % rakentaessamme odotettua heikomman lähiajan kasvunäkymien. Siitä huolimatta Wipro – suuremman konsultoinnin/BFS-altistuksen vuoksi – voisi olla ensimmäinen lohko, kun kysyntä kääntyy. Lisäksi vaatimaton arvostus (16x FY25E EPS) on sen eduksi. Siksi pysymme rakentavina, vaikka olemme tietoisia välittömien laukaisimien puutteesta. Säilytä ”Osta” ennallaan 450 Rs:n tavoitehinnalla.