Näppärä kauppatunnelma on ”Sell on Rise” vuoteen 19500 asti; Bank Nifty -vastus lähellä 44000 – CaFE Invest News
Marraskuun sarjan Nifty-futuurit alkoivat kuluvan kuukauden noin 70 pisteen preemiolla. Nifty on pyörinyt noin 83 % ja Bank Nifty noin 79 %. Marraskuun sarjassa nähdyt kierrokset olivat todennäköisesti lyhyitä, lähes 19 500 luotuja. Indeksifutuurien osalta Teollisuussijoitus on pudottanut lyhyet positiot 80 %:iin 89 %:sta. Indeksi on nyt ”Sell on Rise” -tilassa, kunnes 19 500 ei ole rikottu sulkemisperusteena voimassaolon päättyessä. Jo viime kuussa indeksi oli nähnyt lyhyitä kierroksia samalla tavalla. 19 450-19 500 saattaa olla välitön vastus ja vain ratkaiseva lähetys sen yläpuolella voi avautua edelleen ylöspäin. 19 200 saattaa olla indeksin ensimmäinen tuki.
Niftyn VIX on laskenut noin 11:n tuntumassa, mikä tarkoittaa, että osto-optiot, jotka myyvät enemmän 19 500:lla tai sitä korkeammalla, ovat lakonneet voimassaolon päättymisestä.
FII aloitti tämän marraskuun sarjan lyhyellä positiolla indeksifutuureissa noin 89 % vs. 70 % viime kuussa, jotka ovat tällä hetkellä noin 80 % shortseja. Niftyn osalta optioiden IV:t nousivat noin 12 tasolle eilisessä kaupassa, mikä merkitsi enemmän ostoja 19 400:ssa ja sitä pienemmässä. Bank Niftylle 30. marraskuuta 44 000 strike Call -optiolla on valtava avoin korko, mikä tarkoittaa, että vastus on noin 44 000. Niftylle Nifty November Futuresin VWAP (volyymipainotettu keskihinta) on noin 19 500, mikä tarkoittaa, että se on vastus. Tämän alapuolella Nifty on lyhyellä aikavälillä painotettu negatiivisesti kohti 19 200:aa.
Koska FII:llä on edelleen huomattavia lyhyitä positioita indeksifutureissa, odotamme, että Nifty voi jatkaa vastustusta korkeammilla tasoilla ja lopulta ajautua alas 19 200 tasolle.
Bank Niftyn ja Niftyn välinen suhde on tällä hetkellä 2,25, tämän suhteen tuki on 2,20 ja vastus lähellä 2,28. Odotamme Bank Niftyn huonontuvan, kunnes 2.28 ei ole ylitetty.
Toimialakohtaisesti Pharma, Oil & Gas näyttävät hyvältä Niftyssä.
Osta Nifty 16.11.19300 PE @65
[19450CE@100
Nettopalkkio 165
Lopeta tappio 80 kohdalla
Tavoite 250.
