HCL Techin osake nousi yli 3 % Q2:n tulosten jälkeen; Pitäisikö sinun ostaa, myydä vai pitää osakkeita? – Markkinauutiset

HCL Technologiesin osakekurssi nousi 3,49 prosenttia 1 266,50 rupiaan päivän sisäisessä kaupankäynnissä perjantaina, päivä sen jälkeen, kun IT-yritys ilmoitti konsernin nettovoiton 9,8 prosentin kasvusta, joka oli 3 832 biljoonaa, nykyisen verotuksen toisella neljänneksellä. vuosi. Yhtiön konsolidoitu liikevaihto kasvoi yli 8 prosenttia ja oli 26 672 rupioita. HCL Tech odottaa vuoden 2024 orgaanisen liikevaihdon kasvun olevan 4–5 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna, toisin kuin sen aikaisempi näkemys, joka vaati 6–8 prosentin kasvua, kuten Reuters raportoi. Lisäksi hallitus päätti jakaa tilikaudelta 2023-24 väliosinkoa 12 ruplaa yhtiön 2 ruplaa oman pääoman ehtoista osaketta kohden. HCL Techin osakekurssi laski 2,76 % viimeisen kuukauden aikana, kun se nousi 15,68 % viimeisen kuuden kuukauden aikana ja huikeat 26,34 % viimeisen vuoden aikana.

Pitäisikö sinun ostaa, myydä tai pitää hallussaan HCL Techin osakkeita?

Jefferies: HOLD – Tavoitehinta: 1 240 Rs

”HCL Techin tarkistettu orgaanisen kasvun ohjeistus 4-5 % on kaventanut sen kasvupreemiota muihin verrattuna, mikä voi kääntää sen osakkeen 11 %:n uudelleenluokituksen 23. maaliskuuta lähtien. Leikkasimme arvioitamme jopa 1,5 % ja odotamme, että HCL Tech toimittaa 10 % EPS Cagr:n 23-26 tilikauden aikana. Säilytä pito, kun tavoitehinta on 1 240 Rs 18x PE:n perusteella.”

HDFC Securities: ADD – Tavoitehinta: Rs 1,285

”HCL Techin (HCLT) toisen vuosineljänneksen tulos oli alhaisempi liikevaihdon suhteen, mutta yllätti katteen (vahvempi palvelukate, jota tuki ERS-segmentin elpyminen). Tärkeimpiä myönteisiä puolia ovat ERS-liiketoiminnan elpyminen viimeaikaisen alijäämän jälkeen puhtaaseen peliin verrattuna, BFSI:n vertikaalinen menestyminen vertailukelpoisiin yrityksiin verrattuna sekä toiminnan voimakas parantuminen, ja marginaalia voidaan kasvattaa edelleen. Kääntöpuolella negatiivisia puolia olivat harkinnanvaraisten volatiliteetti (leikkaus ohjeistuksessa) ja heikompi kassavirta. Leikkaamme hieman käypää arvoamme ja säilytämme HCL Techin ADD:n tavoitehinnalla 1 285 Rs, joka perustuu 18x Sep-25E EPS:ään (5Y/10Y keskiarvo 17x, 16x).”

Axis Securities: HOLD – Tavoitehinta: Rs 1,250

”Maailmanlaajuinen epävarmuus, joka johtaa viivästyneisiin kulutuspäätöksiin, muodostaa haastavan ympäristön HCL Techille ja vaikuttaa sen suorituskykyyn lähitulevaisuudessa. Lisäksi tarjontapuolen rajoitteiden helpottaminen vie vielä jonkin aikaa. Suosittelemme osakkeen HOLD-luokitusta ja 18-kertaisen P/E-kertoimen osoittamista sen FY25E-tulolle 69,3 Rs/osake saavuttaaksesi tavoitehinnan 1 250 Rs/osake, mikä merkitsee 2 %:n nousua CMP:ltä.

InCred Equities: ADD – Tavoitehinta: Rs 1,273

”Säilytämme HCLT:n HOLD-luokituksen korkeammalla tavoitehinnalla 1 273 Rs (1 125 Rs aiemmin), kun siirrymme FY26F-arvioihin. Mallimme 7,5 % US$:n tulojen CAGR:n 23-26FY:n yli ja 11,3 % PAT (Rs) CAGR:n ja säilytämme 1,6-kertaisen PE/G-tavoitekertoimemme saavuttaaksemme 18-kertaisen P/E-tavoitteen. Kannattavuuden parantaminen, järkevä pääoman allokointi, terve kassavirta ja 4 %:n osinkotuotto tarjoavat mielestämme pehmusteen. Kiihtyvä kaupankäyntinopeus, alhaisempi kuluminen ja ohjelmistoliiketoiminnan parantaminen ovat kiihtymisen riskejä. Heikko toteutus on keskeinen haittapuoli.”