LTIMindtree nosedives päivän sisäisessä kaupassa, välitys osoittaa optimismia; tarkista tavoitetasot ja suositukset – Market News

LTIMindtreen osakkeen hinta laski 1,04 % 5 401 rupiaan perjantain päivän aikana. Huolimatta yhtiön osakekurssin tämänpäiväisestä laskusta, pankkiiriliikkeet ovat osoittaneet osakkeen suhteen optimismia. Osakkeen kurssi kuitenkin nousi eilen lähes 6 % yhtiön toisen vuosineljänneksen tuloksesta saatuaan uutiseen. LTIMindtree, kuudenneksi suurin IT-palveluyritys, ilmoitti keskiviikkona nettovoittonsa nousseen alle 1 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna 1 162 miljardiin rupiaan, mikä johtui pääasiassa liikevaihdon vaimeasta kasvusta ja toteutettujen palkankorotusten vaikutuksista. vuosineljänneksen aikana.

Tutustutaanpa joidenkin tunnettujen välitystalojen puheluihin –

Jefferies: Hold – Tavoitehinta: 5 575 Rs

“LTIMindtreen toisen vuosineljänneksen tulos ylitti arviot sekä liikevaihdon että katteiden yllättävän positiivisesti. Johto odottaa kasvun kiihtyvän useilla eri toimialoilla, mikä johtaa oikea-aikaisten sopimusten ylösajoihin. Voimakas 20 %:n kasvu vuotta aiemmasta sopimusvoittojen osalta, henkilöstömäärän lisäykset kolmen peräkkäisen laskun jälkeen tarjoavat mukavuutta 2H:lla, joka on parempi kuin 1H. Nostamme arvioitamme 1–5 % ja odotamme LTIMindtreen toimittavan 20 % EPS CAGR:n 24–26 tilikauden aikana. Nostamme tavoitehintamme 5 575 rupiaan ja päivitämme LTIMindtreen tilaan ”Hold”.

HDFC-arvopaperit: Osta – Tavoitehinta: 5 890 Rs

”Uskomme, että LTIMindtree jatkaa kasvuaan korkeammalla tasolla kuin 1. tason IT ja sen marginaali tulee lähentymään 1. IT-mediaanin kanssa, mikä johtaa ylivoimaiseen tuloskasvuun. LTIM:n arvostukset ovat edelleen houkuttelevinta suurten yhtiöiden IT-sektorilla PEG-perusteisesti (18 % EPS CAGR yli FY23-26E vs. suuret yhtiöt 10 % CAGR). Säilytä ”Osta” LTIMindtreessä tavoitehinnalla 5 890 Rs perustuen 26x Sep-25E EPS.

Anand Rathi: Osta – Tavoitehinta: 6 010 Rs

”LTIMindtreen toinen vuosineljännes oli suhteellisen vahva: kasvu oli 1,6 % edelliseen vuosineljännekseen ja TCV-voitot 1,3 miljardia dollaria, 20 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvu oli laajapohjaista eri sektoreilla lukuun ottamatta BFSI:tä, joka laski edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Hi-Tech kasvoi myös. Kirjan ja laskun välillä oli 1,2-kertainen (LTM-keskiarvo 1,3-kertainen), mikä viittaa ajoissa tapahtuvaan ylösajoon. Q2 EBIT-marginaali laski 70 bps q/q, 152 bps y/y, 16 %:iin palkkojen nousun ja rekrytoinnin jatkamisen seurauksena. Arviot suurelta osin ennallaan; tavoite viritetty arvoon 6 010 Rs (alkaen 6 060 Rs) 26x FY26e (rullattu eteenpäin). Ylläpidämme ”Osta”.