Vuoden 2024 Lok Sabha -vaalit: FMCG, auto, terveydenhuolto, IT-palvelut, yksityiset pankit, pääomahyödykkeet, vaalituloksista riippumatta – Toimialauutiset
Kun Intia saa päätökseen kiihkeiden Lok Sabha -vaalien neljännen vaiheen, Prabhudas Lilladher (PL) viimeisimmässä Intian strategiaraportissaan – Mandaatti 2024, Brace of Volatility – nollautui sektoreihin, jotka pärjäävät hyvin, jos INDIA-liittoutuisi valta, sektorit, jotka pärjäävät, jos NDA palaa valtaan, ja sektorit, jotka pärjäävät hyvin vaalien tuloksista riippumatta.
Narratiivi NDA:n enemmistön tai INDIA-allianssin valtaantulon jälkeen nostaa päätään ainakin sosiaalisessa mediassa ja globaalissa lehdistössä. Pelko UPA:n voiton toistumisesta vuonna 2004 tekee markkinat hermostuneeksi, koska odottamaton tapahtuma oli johtanut 15 prosentin leikkaukseen Sensexissä yhdessä päivässä, totesi Prabhudas Lilladherin raportti.
Raportin mukaan keskiössä olevasta järjestelmästä riippumatta alojen, kuten FMCG:n, autojen, terveydenhuollon, IT-palvelujen, yksityisten pankkien ja pääomahyödykkeiden odotetaan menestyvän hyvin, ja ne mainitaan varovaisena suojautumisena vaalituloksia vastaan.
Jos NDA palaa valtaan, se lisäsi, politiikkaa jatketaan, ja infrastruktuuriin, puolustukseen, CG:hen, uuteen energiaan, matkailuun jne. liittyvät teemat jatkavat hyvin. Kuluttajat, 2-pyöräiset ja traktorit voivat saada lisäpotkua vihreistä versoista maaseudun kysynnästä ja normaalien monsuunien odotuksista.
Se kuitenkin lisäsi, että jos INDIA-liittoutuma tulee yllättäen valtaan, se johtaa markkinoiden ja tietyillä aloilla, kuten puolustus, pääomahyödykkeet, matkailu, virtalähteet (mukaan lukien pankit), droonit, AMC, johdot ja kaapelit, muoviputket. ja EMS. ”Uskomme, että alat, kuten FMCG, Retail, 2W, PV (aloitustaso), traktorit, kiinteistöt, logistiikka (Ecom-keskeinen) ja kestokulutushyödykkeet hyötyvät odotetuista politiikoista”, sanoi Amnish Aggarwal, tutkimusjohtaja, Prabhudas Lilladher Pvt Ltd. ”Uskomme, että alat, kuten FMCG, vähittäiskauppa, 2W, PV (aloitustaso), traktorit, kiinteistöt, logistiikka (Ecom-keskeinen) ja kestokulutustavarat, hyötyvät odotetuista politiikoista.”
Tässä on luettelo sektoreista ja osakkeista, jotka pärjäävät hyvin vallassa olevasta järjestelmästä riippumatta:
Maaseudun kysynnän elpyminen saa vauhtia, jos sitä täydennetään ilmaislahjoilla. Tärkeimmät osakkeet – HUL, Dabur, Emami, Marico, GCPL, Britannia, Varun Beverages.
2-pyöräiset, traktorit ja lähtötason autot hyötyvät. Tärkeimmät osakkeet – Hero MotoCorp, Maruti ja M&M.
Täydellinen puolustus, Sun Pharma, Cipla, Max Health ja Jupiter tärkeimpinä osakkeina
Enemmän maailmanlaajuista näytelmää, jolla on hyvin rajallinen vaikutus. Tärkeimmät osakkeet – TCS, LTI Mind tree, HCL tech, Cyient ja Tata Tech.
Odottaa, että kaikkien PSU:iden, mukaan lukien pankkien, luottoluokitus lasketaan. Painopiste saattaa siirtyä ylimmän tason yksityisiin pankkeihin, jotka käyvät jo kauppaa merkittävällä alennuksella viimeisimpään 10 vuoden P/ABV:hen verrattuna. Tärkeimmät osakkeet – HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank, Axis Bank, ICICI Bank.
Vaikka monet EPC:n, puolustuksen ja uuden energian segmentit ovat vaarassa, PL uskoo, että maailmanlaajuiset teknologiajohtajat, kuten Siemens, ABB, Schneider, Honeywell, Elantas Beck, GE T&D, Hitachi Energy, Timken, Schaffler jne., kärsivät todennäköisesti paljon vähemmän vaikutuksista. .
Lisäksi se lisäsi, että se ei vaikuta Hindalcoon, Havells Indiaan ja televiestintäyrityksiin, kuten Bharti Airtel.
Kahden ja puolen vuoden jälkeen Prabhudas Lilladher on ”ylipainossa” kulutustavaroissa, koska se lisää painoaan HUL:n, ITC:n, Britannian ja Titan Industriesin jälkeen, lisää Delhiveryn malliportfolioon kuluttajakysynnän sijaisena. PL ylipainottaa autoa ja lisää Hero MotoCorpin mallivalikoimaan, vaikka se lisää painoa Marutiin ja M&M:ään. Lisäksi PL uskoo, että Consumer and Auto (PV, 2W ja Tractor) tarjoavat hyvän suojan, koska se hyötyy maaseudun kysynnän vihreistä versoista, jos nykyinen hallitus jatkaa. ”Skenaario paranee entisestään, jos INTIA tulee valtaan ja jakaa ilmaislahjoja suurelle osalle väestöstä”, raportissa todetaan.
