Suzlon hyppää 11% Stellar Q4: n jälkeen: 3 syytä, miksi välittäjät odottavat lähes 27% ylösalaisin vuodessa
Suzlonin osakekurssi nousi jopa 11%: n sisäisenä päivänä, kun vuosineljänneksen voitto nousi lähes 4x. Yhtiö on toteuttanut 573 MW Q4FY25: ssä. Tämä on korkeampi kuin katuarviot. Myös toimintamarginaalien parannus oli huomattavasti 18,3%. Yhtiön tuuliturbiinien generaattorien LED auttoi edistämään kannattavuutta tällä vuosineljänneksellä ja korvaamaan poistot korkokustannukset.
Laskennallinen verosaamisen luominen (Rs 640 crore) on kuitenkin nyt edistänyt tehokkaasti alhaisemman veron esiintyvyyden hyötyä FY25: lle FY26: n sijasta. Tämä on rajoittanut osakekurssin voimakasta lähiaikoista nousua, kuten monien välitysten mukaan.
MOTILAL OSWAL on antanut suuren peukalon Suzlonin vahvalle Q4 -näyttelylle. He näkevät osakekurssin lähes 27%: n nousun, jonka tavoitteena on 83 Rs / osake ja ovat toistaneet ostopuhelun. He odottavat FY27: n ”tulojen kasvua noin 35x, kun otetaan huomioon toteutus ja ansiot ovat vain Suzlonissa.”
Vaikka FY27-ohjeita ei annettu, johto odottaa Intian tason tuulen asennuksia paranevan 6-9GW: iin FY26-FY28: n välillä 4,2 GW: sta FY25: ssä. Tulospuhelun jälkeen ”paikallisen sisältöön liittyvän ilmoituksen varhainen toteuttaminen voi olla vahva katalysaattori” heidän lisäämille Suzlon-osakkeille.
Nuvama on positiivinen Nuvamaan pitkällä aikavälillä, mutta ylläpitää pidätyssuositusta, koska se näkee rajoitetun ylösalaisin välittömästi. Niiden tavoite on 68 Rs / osake, ja ne ovat mukauttaneet FY26- ja FY27 -tulosarvioita korkeammat 5–7% voimakkaasta opastuksesta myynnin kasvulle.
Nuvaman suuri positiivinen on Suzlonin toteutuksen nouto, joka johtaa 3 800 kruunun huippulinjaan. FY25 -toteutuksen nousua ”auttoi kapasiteetti, joka on jopa 4,5 GW. Asennukset todennäköisesti nousevat johdon ohjaamalla 60 prosentilla toimitusten, tulojen ja käyttökatteen kasvua FY26: ssa.” He lisäsivät. He ottavat huomioon 2,5/3,2GW: n suorittamisen seuraavien kahden fiscalin aikana.
Suzlonin marginaalit ovat olleet kirkas piste Q4: ssä. Se keräsi höyryä teloituksen noustessa. Nuvaman mukaan ”EBITDA-marginaali tuli 18,3% WTG: n johtaman toimintavahinkojen ja heikkojen asennusten (EPC-kustannusten varata asennuksiin) johtuen siirto- ja maanhaasteiden vuoksi, joita johto odottaa helpottavan tulevaisuudessa.”
Johto odottaa FY26: n poistot 400 kruunun ja koron kohdalla Rs 250 kruunua. Tuulen turbiinin generaattorin osuus on 23% eteenpäin.
