Paljastettu: Sunil Singhanian abakkus myi juuri nämä 2 osaketta

Sunil Singhania ei ole nimi, jota ei tunneta. Hän on ässä -sijoittaja, Intian Warren Buffett, joka perusti Abakkus Asset Management -yrityksen, joka tunnetaan melko laajasti hienoisuudestaan ​​löytää vähemmän tunnettuja pieniä ja keskikarjojen osakkeita, jotka monet unohtaa, mutta jolla on vahvat mahdollisuudet kasvaa.

Kun hänen kaliiperinsa ja kokemuksensa sijoittaja tekee hänen omistusosuuksistaan ​​muutoksia, olipa kyse sitten yksilöstä tai rahastostaan, se ansaitsee huomion ja näkökulman. Intian Warren Buffettina hänellä on laaja seuranta ja sijoittajat kaikkialta katsovat häntä.

Hän lopetti äskettäin 2 osaketta rahastonsa omistuksista, mikä on herättänyt sijoittajien huomion. Nämä liikkeet viittaavat muutokseen siihen, kuinka Singhania näkee nämä yritykset antavat sijoittajille käsityksen strategioistaan. Onko sinulla mitään näistä varastoista?

Birlanu tai Hil, aikaisemmin nimellä Hyderabad Industrial Limited, on CKBirla -yritysryhmän lippulaivayhtiö, joka perustettiin vuonna 1946. Yhtiö muutti nimensä ”Hil Limited” elokuussa 2012.

Yhtiö on 1 760 Rs: n markkinat, ja se on yksi rakennusmateriaalien ja rakennusteollisuuden johtavista yrityksistä, jolla on vankka tuoteputki ja laaja valikoima.

Birlanu valmistaa asbesti FC-arkkeja, värillisiä teräslevyjä, ei-asbestien aallotettuja kattolevyjä, uuden sukupolven rakennustuotteita, kuten autoklavoidut hiilihapotetut betoni (AAC) (kevyet tiilet), joita käytetään rakennusten rakennusten ja aerokonipaneelien ja lautakuntien seiniin.

Sunil Singhanian Abakkus Asset Management piti osuuden yrityksestä Abakkus Emerging Opportunity -rahaston kautta, joka oli tasainen 3,21% kesäkuusta 2023 lähtien, laski 2,38%: iin joulukuun 2024 päättyvästä vuosineljänneksestä.

Ja maaliskuun 2025 päättyvälle vuosineljännekselle tehdyt pörssihakemukset omistusosuus on laskenut alle 1% osoittaen huomattavan tai täydellisen poistumisen.

Yrityksen myynti kasvoi 9%: n lisääntymisellä 9 169 Rs: stä vuodessa 19 FY: stä 3 375: een FY24: llä. Joulukuun 2024 päättymisen yhdeksän kuukauden aikana myynti oli 2 686 Rs.

EBITDA (tulot ennen korkoja, veroja, poistoja ja poistoja) laskivat Rs 244 Cr: stä vuoden 19 vuoden FY: stä Rs 125: iin FY24: llä. Ja 9mfy25: n osalta käyttökate oli Rs 26 Cr.

Nettovoittoja tarkasteltaessa myös se on nähnyt suuren pudotuksen Rs 101 Cr: stä FY19: llä Rs 35 Cr: hen FY24: ssä. Ja 9 kuukauden ajan huhtikuun ja joulukuun 2024 välisenä aikana yritys on kirjautunut tappioihin Rs 7. Rs.

Birlanun osakekurssi oli noin 829 Rs toukokuussa 2020, joka on nyt kasvanut 2 361 Rs: iin 15 -vuotiaasta^th Toukokuu 2025. Tämä on 185%: n hyppy viidessä vuodessa.

Osake kauppaa negatiivisella hinta-ansaitsemisuhteella (PE) tappiosarjasta johtuen verrattuna 37x: n alan mediaaniin. Birlanun 10-vuotias mediaani PE on kuitenkin 14x, mikä on sama kuin teollisuuden mediaani saman ajanjakson ajan.

Birlanu Ltd aikoo sijoittaa 150 miljoonan dollarin arvon saavuttamiseksi 1,00 dollarin tuloista vuoteen 2028 mennessä. Sijoitus keskittyy tuotannon laajentamiseen, kestävyyden parantamiseen ja AAC -lohkokapasiteetin kaksinkertaiseen kapasiteettiin Chennaiissa 400 000 kuutiometriin vuodessa.

Vuonna 1994 perustettu Uniparts India Ltd tarjoaa teknisiä järjestelmiä ja ratkaisuja, jotka palvelevat kansainvälisiä OEM-laitteita korkean ajoneuvon ulkopuolella, maatalouskoneissa ja rakennuslaitteiden aloilla.

Markkinakatto on 1 570 R, Yhtiön johtava markkinaosuus on 16,88% maailmanlaajuisilla 3PL -traktorimarkkinoilla ja 5,92% maailmanlaajuisilla PMP -markkinoilla rakennus-, metsä- ja kaivostoiminnan (CFM) laitteiden segmentissä.

Jälleen kerran Sunil Singhanian Abakkus Asset Management piti osuuden yrityksestä Abakkus Emerging Opportunity -rahaston kautta, mikä oli tasainen 2,2% kesäkuusta 2023 lähtien, ja se laski 1,81%: iin joulukuun 2024 päättymisen vuosineljänneksestä.

Maaliskuun 2025 päättyvälle vuosineljännekselle tehdyt pörssihakemukset omistusosuus on pudonnut alle 1% osoittaen huomattavan tai täydellisen poistumisen.

Tutkitaan Uniparts -Intian rahoitusta yrittää kerätä päätöksen tämän myynnin takana.

Yrityksen myynti kasvoi vähäisellä 1%: n kasvunopeudella 1 061 Rs: stä 19: stä FY19: stä 1 140: een FY24: llä. Huhtikuun ja joulukuun 2024 välisenä aikana kirjattu myynti oli 710 Rs.

EBITDA kasvoi Rs 138 Cr: stä FY24: llä Rs 201: iin FY24: ssä. Ja 9MFY25: lle käyttökate oli Rs 111 Cr.

Nettovoittojen osalta se siirtyi Rs 70 Cr: stä FY19: llä Rs 125 Cr: iin FY24: ssä. Ja 9 kuukauden ajan huhtikuun ja joulukuun 2024 välisenä aikana yritys on kirjautunut 65 Rs: n voittoihin.

Uniparts Intian osakkeet listattiin joulukuussa 2022 noin 570 Rs, ja päättyminen 15 -vuotiaana^th Toukokuu 2025, hinta oli Rs 348, mikä on noin 39% laskun jälkeen.

Yhtiön osake käy kauppaa 17 -kertaisesti, kun taas teollisuuden mediaani on 32x. Uniparts-Intian 10-vuotias mediaani PE on kuitenkin 16x, joka on alhaisempi kuin teollisuuden mediaani 23x samalla ajanjaksolla.

Yhtiö on edistyneissä vaiheissa Meksikossa. Se on saanut sopimuksen, jonka arvo on noin 6,5 miljoonaa dollaria johtavalta OEM -asiakkaalta paikalliselle toimitukselle alueella. Toiminta on alkamassa Q4 FY26: sta.

Uniparts Intian tavoitteena on myös laajentaa keskittymäänsä sisältämään traktorit, joilla on yli 70 hevosvoimaa, lisätä markkinoidensa ulottuvuutta muihin maihin, etsiä suurempaa lompakon osuutta ja kasvattaa kasvua sekä orgaanisten että epäorgaanisten aloitteiden kautta.

Sunil Singhanian poistuminen Birlanusta ja Uniparts Intiasta korostaa hänen kurinalaista sijoitusfilosofiaa, priorisointia arvoa ja kasvupotentiaalia.

Birlanun negatiivinen PE ja vähenevät voitot voivat merkitä rajoitettua ylösalaisin, kun taas Uniparts Intian heikko osakekannan suorituskyky voi osoittaa haasteita sen kokonaisliiketoiminnassa. Nämä liikkeet viittaavat siihen, että Singhania sijoittaa salkunsa osakkeisiin, joilla on parempia riski-palkintoprofiileja.

Sijoittajien tulisi kulkea huolellisesti näiden osakkeiden kanssa. Birlanun korotetut arvostus- ja marginaalikysymykset tekevät siitä riskialtista vetoa, kun taas Uniparts Intian kasvua haittaa sen liukuva osakekurssi.

Toistaiseksi tarkkaile näitä osakkeita terävästi riippumatta siitä, omistatko ne vai et, näyttää taitavalta idealta.

Vastuuvapauslauseke

HUOMAUTUS: Olemme luottaneet tietoihin www.screener.in ja www.trendlyne.com koko tämän artikkelin ajan. Vain tapauksissa, joissa tietoja ei ollut saatavilla, olemme käyttäneet vaihtoehtoista, mutta laajalti käytettyä ja hyväksyttyä tietolähdettä.

Tämän artikkelin tarkoituksena on vain jakaa mielenkiintoisia kaavioita, datapisteitä ja ajatuksia herättäviä mielipiteitä. Se ei ole suositus. Jos haluat harkita sijoitusta, sinua neuvotaan vahvasti neuvonantajaasi. Tämä artikkeli on ehdottomasti vain koulutustarkoituksiin.

Suhel Khan on ollut intohimoinen markkinoiden seuraaja yli kymmenen vuoden ajan. Tänä aikana hän oli olennainen osa Mumbaissa toimivan pääomantutkimusorganisaation myynti- ja markkinoinnin päällikköä. Tällä hetkellä hän viettää suurimman osan ajastaan ​​leikkaamalla Intian super -sijoittajien sijoitukset ja strategiat.