’Nollavelka, korkea voitto’ -testi: Vain 2 intialaista osaketta läpäisevät

Tämän verotuksen ensimmäinen vuosineljännes, Q1FY25, on päättynyt ja sijoittajat kaikkialla ovat valmistautumassa seuraavaan, tarkastaen ja leikkaamaan Intian Warren Buffettsin osakkeita ja sijoituksia. Suurin osa heistä haluaa saada kätensä varastoihin, jotka voivat olla seuraava iso asia.

Nyt ’seuraava iso asia’ löytäminen on melkein mahdotonta. Mutta se auttaa aina etsimään osakkeita, joilla on vakaa historia operatiivisesta ja taloudellisesta tukevuudesta. Se todistaa johdon sukutaulun ja lisää sijoittajien luottamusta.

Etsimme yrityksiä, jotka ovat nostaneet velkaansa nollaan, on vakaa nykyinen Rocen (pääoman tuotto palkattu) yli 40% ja voittokasvu viimeisen viiden vuoden aikana yli 100% CAGR: llä. Kuinka moni yritys täytti nämä kriteerit? Juuri nämä kaksi.

Nämä kaksi osaketta, joita voidaan kutsua voittopäälliköiksi, ovat osoittaneet erinomaista operatiivista hienovaraisuutta, hakkuita tähtitutkimukseen. Lisäksi he ovat ilmoittaneet lisääntyneen voiton kasvun jopa 150% viimeisen viiden vuoden aikana, ja nostaen velkaansa nollaan.

Vuonna 1986 perustettu Shilchar Technologies Ltd on valmistuselektroniikan ja televiestintä- ja sähkö- ja jakelumuuntajien liiketoiminnassa. Äskettäin yritys on myös uskaltautunut Ferrite Transformersin valmistukseen.

Yritys on markkinakatto 6 086 Rr: tä, ja se on johtava teho- ja jakelumuuntajien sekä elektroniikan ja televiestinnän muuntajien valmistaja.

Yhtiö on tallentanut vankkaa pääoman tehokkuutta viime vuosina. Se on 5-vuotias Roce (pääoman tuotto palkattu) on 47% ja nykyinen Roce on 71%. Kaikki tämä, kun nykyinen teollisuuden mediaani on vain 19%. Joten yksinkertaisilla sanoilla, jokaiselle 100 Rs: n Shilcharille kuluttaa pääomana, se tuottaa tällä hetkellä 71 Rs, kun taas teollisuuden kokonaismäärä on vain 19 Rs.

Yrityksen myynti on kasvanut rahoitukseen 71 Rs: stä FY20: lla 623 R: iin FY25: llä, ja se on 54%: n yhdistelmäkasvusuhteessa viimeisen viiden vuoden aikana.

Shilcharin käyttökate (tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja poistoja) kasvoi Rs 3 Cr: stä FY20: sta Rs 185: iin FY25: llä, mikä on 128%: n lisääntynyt kasvu.

Nettovoittojen osalta yritys on osoittanut jonkin verran kiinteää kasvua, Rs 2: sta FY20: sta Rs 147: iin FY25: llä, ja se on puunnut valtavaan 151%: n kasvuun.

Nämä numerot ovat auttaneet Shilchar -tekniikan osakekursseja, jotka olivat noin 37 Rs heinäkuussa 2020 ja 2 alkaen^nd Heinäkuu 2025, se on 5 320 Rs. Se on lähes 14 300%: n hyppy. Rs 1 Lac, joka on sijoitettu osakkeisiin 5 vuotta sitten, olisi tänään noin 1,43 Rs.

Jopa nykyisessä hyppyssä osake käy kauppaa pienellä noin 13%: n alennuksella kaikkien aikojen korkeimmasta hinnasta.

Arvostelujen suhteen yrityksen nykyinen PE on 41x, kun taas nykyinen teollisuuden mediaani on 46x. Shilchar-tekniikan 10-vuotias mediaani PE on kuitenkin vaatimaton 16-kertainen, kun taas teollisuuden mediaani saman ajanjakson ajan on 26x.

Yhtiö on vähentänyt velkaa viimeisen viiden vuoden aikana ja on velaton. Yhtiön tulotavoite oli 550 Rs FY25: lle, jota se ylensiytyi hakkuita 623 R: n myyntiin. Se aikoo nyt saavuttaa liikevaihdon 750–800 Rs FY26: ssa.

Shilcharin viimeisimmän sijoittajaesityksen mukaan FY25 oli heille poikkeuksellinen vuosi, koska yritys antoi kaikkien aikojen korkeimman ylälinjan ja pohjan linjansa sekä neljännesvuosittain että vuosittain. Yhtiön hallitus on myös suositellut lopullista osinkoa 12,5 Rs / osakkeelta (osakkeenomistajien hyväksynnän mukaan) ja yhden uuden täysin maksetun oman pääoman osuuden jokaisesta kahdesta osakkeesta.

Vuonna 2007 perustettu Amic Forging Ltd harjoittaa valmistuskomponentteja.

Yrityksen markkinakatto on 1 886 Cr, ja se valmistaa teräsmenetelmiä ja koneistettuja raskaita tarkkuusosia, jotka palvelevat eri toimialoja.

Amic-taonta on myös pääomaa tehokasta, kuten Shilchar, koska nykyinen yrityksen Roce on mahtava 48% ja 10-vuotias on myös hyvä 35%. Mikä tarkoittaa, että jokaisella Rs 100: lla se viettää pääomana tällä hetkellä, yritys tuottaa 48 Rs, joka on todennäköisesti yksi korkeimmista verrattuna teollisuuden ikäisiksi. Nykyinen teollisuuden mediaani Roce on 19%.

Yhtiön myynti hyppäsi Rs 13: sta FY20: sta Rs 121: iin FY25: llä, ja se oli 55%: n yhdistelmäkasvu 55% viimeisen viiden vuoden aikana.

AMIC -taontumisen käyttökate on kasvanut yhdistyneellä nopeudella 95% Rs 1,20: sta FY20: sta Rs 28: een FY25: llä.

Nettovoittojen osalta yritys ei tuottanut voittoa FY20: ssa (ei myöskään tappiota) ja FY25: ssä, tallennetut voitot olivat Rs 36 Cr, ja puuttuivat lisääntyneeseen kasvuun 142%.

Amic Forging Ltd: n osakekurssi oli noin 277 Rs, kun se listattiin joulukuussa 2023. Ja 2 alkaen^nd Heinäkuu 2025 hinta on 1 671 Rs, mikä on 503%: n hyppy.

Amic -taisteluun sijoitettu Rs 100 000 Rs olisi tänään ollut hiukan yli 6 Rs -lacs.

Arvostelu viisaan, yhtiön osake käy kauppaa 53x: n PE: llä, kun taas teollisuuden mediaani on 33x. Kymmenen vuoden mediaani AMIC-taonta on 4 × 9, kun taas teollisuuden mediaani saman ajanjakson ajan on 30x.

Yhtiö on myös vähentänyt velkaa ja on melkein velkaa. Toistuvista voitoista huolimatta amic -taonta ei kuitenkaan maksa osinkoja.

Äskettäin kesäkuussa 2025 Amic Forging ilmoitti 129 600 neliömetrin hankinnasta ja kunnostamisesta. Itä -Intian tehdasyksikkö, yksi alueen suurimmista liikkuvista myllyistä. Tämä laitos, joka on hankittu Bengal Hammer Industries Pvt: ltä. Ltd: n on tarkoitus aloittaa kaupallinen tuotanto 15. joulukuuta 2025 mennessä, ja päivittäinen tuotantokapasiteetti on 150 tonnia. Laajennus lisää merkittävästi yhtiön ominaisuuksia, kuten taontakapasiteetti 18 000 MTPA: sta 30 000 MTPA: iin ja koneistuskapasiteetti 700 MTPA: sta 24 000 MTPA: iin.

Shilchar -tekniikat ja amic -taonta ovat molemmat tällä hetkellä tutkalla monille sijoittajille vankan suorituskyvyn ansiosta. Myynti, voitot, käyttökate, Roce, voitot … Se kaikki toimii näiden osakkeiden hyväksi. Kysymys kuuluu, kykenevätkö nämä molemmat yritykset ylläpitää ja/tai kasvattaakseen taloudellista suorituskykyään? Vai höyryiko höyry?

Mutta yksi asia on varma, että nämä varastot ansaitsevat tarkkailun tiiviisti, koska niillä on potentiaalia toistaa, mitä he ovat olleet viime vuosina, mikä tekee tilaa enemmän potentiaalista kasvua ja hyötyjä. Lisäätkö tarkkailulistan?

Vastuuvapauslauseke

HUOMAUTUS: Olemme luottaneet www.screener.in ja www.trendlyne.com -sivustolta tämän artikkelin ajan. Vain tapauksissa, joissa tietoja ei ollut saatavilla, olemme käyttäneet vaihtoehtoista, mutta laajalti käytettyä ja hyväksyttyä tietolähdettä.

Tämän artikkelin tarkoituksena on vain jakaa mielenkiintoisia kaavioita, datapisteitä ja ajatuksia herättäviä mielipiteitä. Se ei ole suositus. Jos haluat harkita sijoitusta, sinua neuvotaan vahvasti neuvonantajaasi. Tämä artikkeli on ehdottomasti vain koulutustarkoituksiin.

Suhel Khan on ollut intohimoinen markkinoiden seuraaja yli kymmenen vuoden ajan. Tänä aikana hän oli olennainen osa Mumbaissa toimivan pääomantutkimusorganisaation myynti- ja markkinoinnin päällikköä. Tällä hetkellä hän viettää suurimman osan ajastaan ​​leikkaamalla Intian super -sijoittajien sijoitukset ja strategiat.