Nämä 3 osakekantaa maksoivat osinkoja 4 suorana vuodessa – pitäisikö sinun sijoittaa passiivisiin tuloihin nyt?

Markkinoilla, joita usein heijastaa lyhytaikaisia ​​melua ja spekulatiivisia liikkeitä, konsistenssi voidaan helposti unohtaa. Tulokeskeisille sijoittajille luotettava osinkovirta voi kuitenkin olla merkitystä yhtä paljon kuin myyntivoitot, joskus jopa enemmän.

Markkinat kohtaavat usein volatiliteetin, mikä tekee vaikeaksi ennustaa seuraavaksi tulevaa. Sellaisina aikoina osinkojen maksavat osakkeet tarjoavat vakauden ja tasaisen tuloksen. Viimeisen kolmen vuoden aikana useat intialaiset yritykset ovat johdonmukaisesti maksaneet osinkoja keskeytyksettä osoittaen vahvan taloudellisen ja kassavirran aseman.

Mutta todellinen kysymys on – onko heillä vielä tilaa toimittaa? Katsotaanpa ..

Sisälty vuonna 1992, Gujarat Pipavav on toiminut Pipavav-satamassa Saurashtran, Gujaratin, vuodesta 1998 lähtien. Yhtiö on osa AP Moller-Maersk (APM) -ryhmää, yksi maailman suurimmista kuljetus- ja logistiikkayritykset.

APM -ryhmä käyttää satamia ja päätelaitteita maailmanlaajuisesti. Se toimii ja hallinnoi yli 75 satamaa 40 maassa ympäri maailmaa, samoin kuin sisävesitoimenpiteitä yli 100 paikassa 50 maassa.

Yhtiö hyötyy edelleen pääsystä nykyaikaiseen tekniikkaoperatiivinen asiantuntemus ja parhaat teollisuuskäytännöt, jotka johtuvat sen yhdistyksestä APM -ryhmään.

Gujarat Pipavav on säilyttänyt johdonmukaisen osinkotiedot viimeisen neljän vuoden aikana maksamalla 4 ₹ 42: ssa, 6,1 FY23: ssa ja 7,3: ssa FY24: ssä. Se maksoi osingon 8,2 osakekohtaisesti FY25: llä, mikä merkitsi 5,6%: n tuottoa nykyisellä markkinahinnalla (CMP) 147.

Taloudellisuuden suhteen liikevaihto pysyi vakaana 9,9 miljardia ₹. Yhtiön kasvu nesteytetyn kasvun 14% maaöljy kaasun tilavuus lähetykset ja massiivinen 70%: n kasvu ajoneuvo Lähetykset. Vahva kasvu kuitenkin kompensoi lasku lannoite ja kivihiili, samoin kuin exim- ja jälleenlaivausmäärät.

Yhtiön marginaalit pysyivät vakaana 58%. Silti nettotulos nousi 13% 3,9 miljardiin euroa viime vuoteen verrattuna, mikä johtui alhaisemmista rahoituskustannuksista ja poikkeuksellisista tuotteista.

Tulevaisuudessa yritys suunnittelee 7 miljardin euron 7 miljardin euron investointien (CAPEX) nestemäisessä laiturilla FY26 ja FY27. Capex rahoitetaan kokonaan sisäisten resurssien kautta.

Gujarat PiPavin satama, joka sijaitsee strategisessa paikassa Gujaratin ja Pohjoisvaltioiden teollisuuskeskuksien läheisyydessä, tulisi edelleen tukea tulojen kasvua. Sellaisenaan osingonmaksu jatkuu todennäköisesti CAPEX: n tapaamisen jälkeen tuotettujen voittojen perusteella.

Arviointiperspektiivin perusteella yritys käy kauppaa 18X: n hinta-arvosta, joka on alennus 23x: n 10-vuotisesta mediaanista. Myös suhteellisen, se käy kauppaa alennuksella Adani -satamat (28x), JSW -infrastruktuuri (40).

On muutama Myös muut johdonmukaiset osinkojen maksavat varastot, kuten Castrol ja öljy Intiajonka olemme peittäneet erikseen.

DB Corp on Intian suurin painotuotteiden yritys, joka julkaisee viisi sanomalehteä, mukaan lukien Dainik Bhaskar, Divya Bhaskar ja Divya Marathi, 210 osa-alueella kolmella kielellä (Hindi, Gujarati ja Marathi) 12 osavaltiossa Intiassa.

Yhtiön lukijakunta on yli 67 miljoonaa. 31. maaliskuuta 2024 lähtien siinä on 51 tulostuskeskusta, joissa on 84 huipputeknistä konetta ja asennettu kapasiteetti noin 3,3 miljoonaa kappaletta tunnissa.

Yrityksen muut liiketoiminnan edut ulottuvat myös radiosegmenttiin brändin “94.3 My FM” -radioaseman kautta, jolla on läsnä 7 osavaltiossa ja 30 kaupungissa. Sen kasvavaa digitaalista liiketoimintaa johtaa neljä portaalia ja kolme aktiivisesti ladattua mobiilisovellusta nopeasti kasvavalle digitaaliselle yleisölle.

DB Corp: lla on vahva osinkojen maksu. Se maksoi 5 FY22: n, 6 FY23: n ja 13 FY24: n ₹. Se maksoi osingon 12: lla osaketta kohti 45 FY: ssä, mikä merkitsi 4,8%: n tuottoa CMP: ssä 249.

FY25: ssä DB Corp: n liikevaihto laski 2,5%: iin 24 miljardiin eurolla, johtuen pääasiassa neljänneksen hitaista markkinaolosuhteista ja vaalien aiheuttamasta korkeasta perustasta. Tästä 69% tuli mainonnasta ja 19% verenkierrosta. Mainonta- ja levitystulot laskivat vastaavasti 3,6% ja 1,2%.

Positiivisesti käyttökatteen marginaali pysyi tasaisena 19,6%. Nettotulos laski kuitenkin 13%: iin 3,7 miljardiin eihin, koska alhaisemmat tulot painoivat yleistä kannattavuutta. Sen pääoman tuotto on vahva 22,2%, mikä osoittaa kyvyn tuottaa voimakasta tuotosta.

Siitä huolimatta yritys odottaa palaavansa kasvupolkuun tulevilla alueilla. Sen digitaalinen liiketoiminta on voimakasta kasvua, ja se on saavuttanut yli 19,6 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää, ja tavoitteena on ylläpitää tätä kasvua.

Yhtiö laajenee 14 osavaltioon, mukaan lukien Uttar Pradesh ja Uttarakhand, digitaaliseen mobiilisovellukseen. Digitaalisen liiketoiminnan ansaitseminen auttaa yritystä sopeutumaan mainostulojen volatiliteettiin vaihtoehtoisten mediaalustojen (kuten TV ja OTT) kilpailun vuoksi.

Arvosteluperspektiivin perusteella yritys käy kauppaa 12X: n hinta-arvo-arvolla, mikä on alennus 14x: n 10-vuotisesta mediaanista. Suhteellisesti se käy kauppaa alennuksella Jagran Prakashan (19x) ja linjassa TV Today Network (12).

Chennai Petroleum Corporation on enemmistö omistama Intialainen öljyyhtiö (IOCL). Raakaöljyn puhdistaminen tuottamaan ja toimittamaan maaöljy Tuotteet sekä öljy -lisäaineiden valmistus ja myyminen.

Yrityksen jalostuskapasiteetti on 10,5 miljoonaa tonnia vuodessa (MMTPA) Manalissa. Se tuottaa maaöljy Tuotteet, voiteluaineet ja lisäaineet. Se tarjoaa myös korkealaatuista raaka-ainetta, mukaan lukien propeenin, ylemmän petroli, butyleenit, teollisuusboniikka, parafiinivaha ja rikki, muille toimialoille.

Yhtiö saa operatiivisia synergioita Intialainen öljy koska molemmat ovat samassa liiketoiminnassa. Nämä synergiat sisältävät raakaöljyn yhdistämisen intialaisen öljyn kautta, mikä hyötyy emoyhtiön tekemistä irtotavarasta. Intia Oil ostaa 90% yrityksen tuotannosta.

Chennai Petrolla on vahva osinkojen maksu. Kun osinko oli maksettu 2 FY22: ssa, osinko nousi 27: een FY23: ssa ja 55: ssä FY24: ssä, mikä johtui merkittävästä kannattavuuden noususta. FY25: ssä osinko kuitenkin laski 5: een osakkeelta, mikä heijastaa kannattavuuden laskua.

Yhtiön liikevaihto 255 -vuotiaana laski 10% viime vuodesta 710 miljardiin euron arvoon, kun taas nettotulos laski 92% 2,1 miljardiin ₹, kun toimintamarginaali kaatui 5,7 prosenttiyksikköä 0,8%: iin. Nettotulos laski a Tuoten halkeamien merkittävä väheneminen. Bruttohaljalaismarginaali puolittuu 4,22 dollariin tynnyriltä 8,64 dollarista tynnyriltä viime vuonna.

Ylläpito ja tarkastuksen sammutus vaikuttivat myös kannattavuuteen. FY24: ssä yritys toimi täydellä kapasiteetilla; Ajoitetulla ylläpidolla oli kuitenkin vaikutus tehokkuuteen.

Tulevaisuuteen suunniteltujen huolto- ja tarkastusten sammutusten vaikutuksen FY26: n odotetaan olevan alhaisempi kuin FY25: ssä. Siten yritys odottaa korkeampaa suorituskykyä FY26: ssa operatiivisessa osassa. Yhtiö ei kuitenkaan ole ohjannut tulevia halkeamia kansainvälisten halkeamien suuren epävakauden vuoksi.

Arviointiperspektiivin perusteella Chennai Petro käy kauppaa 49: n hinnoittelupääomalla, joka on palkkio 10-vuotiseen mediaaniin 5x. Yhtiön osakekurssi on saanut aikaan suurta uudelleenarviointia kuluneen vuoden aikana, mikä johtaa arvonmäärityksen nousuun.

Kaikki nämä kolme osaketta ovat osoittaneet johdonmukaisia ​​osinkojen maksuja viimeisen kolmen vuoden aikana. Vaikka DB Corp ja Gujarat Pipavav toimivat kuitenkin suhteellisen vakaassa teollisuudessa, mikä antaa heille mahdollisuuden tuottaa tasaista kannattavuutta, Chennai Petron liiketoiminta on erittäin epävakaa. Tämä heijastaa sen epävakautta sen taloudellisissa.

Kaikkien kolmen yrityksen talouden parantaminen voi kuitenkin antaa heille mahdollisuuden paitsi maksaa osinkoja, myös lisätä niitä, kuten historiallisesti nähdään. Ennen nyt sijoittamista on kuitenkin välttämätöntä arvioida nykyiset markkinaolosuhteet ja yrityksen perusteet selvittääkseen, vastaavatko ne edelleen salkun tavoitteidesi kanssa.

Huomaa: Koko tämän artikkelin ajan olemme luottaneet http://www.screener.inin ja yrityksen sijoittajan esityksen tietoihin. Vain tapauksissa, joissa tietoja ei ollut käytettävissä, olemme käyttäneet vaihtoehtoista, mutta laajalti käytettyä ja hyväksyttyä tietolähdettä.

Tämän artikkelin tarkoituksena on vain jakaa mielenkiintoisia kaavioita, datapisteitä ja ajatuksia herättäviä mielipiteitä. Se ei ole suositus. Jos haluat harkita sijoitusta, sinua neuvotaan vahvasti neuvonantajaasi. Tämä artikkeli on ehdottomasti vain koulutustarkoituksiin.

Tietoja kirjoittajasta: Madhvendra on ollut syvästi upotettu osakemarkkinoille yli seitsemän vuoden ajan, yhdistäen hänen intohimonsa investoidakseen hänen asiantuntemukseensa taloudellisessa kirjoittamisessa. Hän nauttii monimutkaisten konseptien yksinkertaistamisesta, hän nauttii rehellisten näkökulmiensa jakamisesta startup -yrityksille, luetteloiduille yrityksille ja makrotaloudellisille suuntauksille.

Omistettu lukija ja tarinankertoja, Madhvendra kukoistaa paljastavien oivalluksien, jotka inspiroivat hänen yleisöään syventämään heidän ymmärrystään finanssimaailmasta.