Motilal Oswalin 5 pienen ja keskitason poiminta elokuussa, potentiaaliset ylösalaisin jopa 25%

Välitysyritys Motilal Oswal on valinnut viisi pientä ja keskimmäistä osakekantaa, jotka Brokerage Housen mukaan tarjoavat jopa 25%: n potentiaalin.

Välityksen elokuun luettelo kattaa aloja, kuten vähittäiskaupan, elektroniikan valmistus, väkevät alkoholijuomat, pakkaukset ja vedenkäsittelyt.

Vishal Mega Mart

Motilal Oswalin tavoitehinta on 165 Rs Vishal Mega Martilla, mikä tarkoittaa noin 13%: n nousua nykyisistä tasoista. Välityksen mukaan Vishal Mega Mart on edelleen yksi Intian suurimmista arvon vähittäiskaupan ketjuista, ja jalanjälki on 696 myymälää 458 kaupungissa. Yrityksen erottaa sen syvä tunkeutuminen Tier-2: een ja pienempiin kaupunkeihin. Noin 72% verkosta sijaitsee näillä markkinoilla.

Lisäksi raportissaan tehdyssä välitystoiminnassa todettiin, että jälleenmyyjän tuotesekoitus on hyvin erilainen, ja vaatteiden osuus on 44% ja FMCG ja yleiset tavarat noin 28%. Merkittävää on, että 73% sen tuloista tulee yksityisistä tuotemerkeistä.

Vishal Mega MART: lla on 50%: n Roce ja kaksinumeroinen saman myymälän myynnin kasvu, ja se on vahva myymälätason kannattavuus. ”Odotamme, että tulot/PAT CAGR on 19%/24% FY25-28 yli, mikä johtuu tasaisista myymälöiden lisäyksistä ja marginaalien voitosta”, välitys lisäsi, korostaen 32 miljardin Rs: n kumulatiivista kassavirtaa seuraavien kolmen vuoden aikana rahoitustyynynä.

Kaynes -tekniikka

Kaynes Technologylle MOTILAL OSWAL on asettanut tavoitehinnan 7 300 Rs, mikä on noin 15%: n ylösalaisin. FY26: n ensimmäisellä neljänneksellä Electronics Manufacturing Services (EMS) -pelaaja tuotti liikevaihdon ja käyttökatteen kasvussa 34% ja 69% edellisvuodesta. Marginaalit kasvoivat jyrkästi 16,8%: iin.

Johto on toistanut 45 miljardin Rs: n FY26 -tulo -ohjeet ja odottaa marginaalien pysyvän korotettuina. Lisäksi välitys totesi, että viimeaikaiset yritysostot ovat laajentaneet sen maailmanlaajuista jalanjälkeä kohti alkuperäistä suunnittelun valmistusta (ODM) suuremman kannattavuuden saavuttamiseksi.

Välitys ennustaa tulot/oikaistu PAT CAGR 58%/74% FY25–27 verrattuna.

Radico Khaitan

Radico Khaitanin tavoitehinta on 3250 Rs Motilal Oswalista, mikä tarkoittaa noin 13%: n nousua.

Yhtiö komentaa noin 8% 200 miljoonan Rs: n arvovaltaa ja segmenttiä. Q1FY26: ssa Radico Khaitanin itsenäinen liikevaihto kasvoi 32% vuotta 15,1 miljardiin Rs, ylittäen arviot. Volumit kasvoivat 38%, premium -luokka kasvoi 41%, kun taas säännölliset segmentit nousivat 52%.

MOTILAL OSWAL odottaa tuloja, käyttökatkoksia ja APAT: ta kasvavan CAGR: llä 16%, 22%ja 30%FY25–28: n kautta.

Aikatekniikka

Aikatekniikka on 578 Rs ja nousu 24%: n potentiaalilla, aikateknologia on toinen välitysvälitys.

Yhtiö vedonlyönti lisäarvoa aiheutuvista komposiittituotteista ja odottaa tulevansa FY27: n nettopositiivisesti, jota tukee 4 miljardin Rs vuotuinen vapaa kassavirta. Motilal Oswalin mukaan ”arvioimme CAGR: n 15%/16%/23%verrattuna vuoteen25–28 tuloihin/käyttökatteen/PAT: n, joka johtuu arvonlisätuotteiden segmentin kasvusta ja vahvasta taloudellisesta kurinalaisuudesta.”

VA Tech Wabag

Lopullisen valinnan, VA Tech Wabag, on tavoitehinta 1 900 Rs, mikä viittaa 23%: n nousuun.

Tilauskirja, joka on 137 miljardia Rs, 4,2x sen 2005 FY-liikevaihto ja 200 miljardin Rs: n tarjousputki, tarjoavat selkeän näkyvyyden 15-20%: n liikevaihto CAGR: lle yli 25–28. Yhtiö keskittyy korkean marginaalin suunnitteluun, hankintaan ja pitkäaikaiseen O&M -sopimukseen, jota tukevat strategiset aloitteet, kuten ’wriddhi’, kannattavuuden parantamiseksi.