Market tarkkailuluettelo: NIFTY EYSS OCTRECT PEAK, mutta pysy varovaisena; Pienet ja keskikarhot osoittavat lupaavia, energiaa tarkennuksessa

Nifty sulki viime viikolla yli 25 000 ensimmäistä kertaa lokakuun 2024 jälkeen, ja toivoo, että ennätyshuippu viime vuoden syyskuussa on saavutettavissa. VIX: n lasku perjantaina, huolimatta siitä, että taistelu pysyisi yli 25 000, on myös osoitus siitä, että kauppiaat ovat mukavasti korkealla tasolla verrattuna huhtikuun alkuun, kun olimme noin 15% alla. Katsotaanpa kuinka kestävä nousu on?

Viime viikolla huomautti, että Smids lavastaa vahvan palautumisen takaisin, 61% keskikarkoista pomppii vähintään 2% heidän matalammasta. Tilan riski on jatkunut huhtikuun alusta lähtien, ja SmallCap -indeksi ei enää näytä aikaisempia epäröinti merkkejä. Vain 14% SmallCap 250 -indeksin ainesosien RSI on vähintään 70, mikä viittaa ylimääräisiin olosuhteisiin. 40%: n piencap -osakkeista RSI on alle 60. Nämä viittaavat potentiaaliin enemmän yläpuolelle.

Vain 22% pienistä korkista on noussut syyskuun huippujensa yläpuolelle ja toistaa samanlaisen tunteen. Lisäksi alle 30%: n osakkeet ovat yli 2 standardipoikkeamaa 20 päivän SMA: sta, mikä viittaa siihen, että markkinat eivät ole vielä missään äärimmäisessä tilanteessa, mikä edistää hyvin laajempaa vahvuutta Smallcap-tilassa.

Huhtikuun viimeisestä viikosta lähtien indeksi on yrittänyt useita yrityksiä murtautua 26 480 -tason yläpuolelle ja on nyt leijumassa lähellä tätä avainkestävyyttä. Päivittäinen SMIO on ylittänyt nollaviivan yläpuolella, ja nouseva Marubozu -kynttilän muodostuminen viikoittaiseen kaavioon viittaa siihen, että katkaisu 27 430: lle voisi olla välitön. Odotamme useimpien pankkien raskaansarjan – SBI: n, Bajaj -kaksosien, Cholamandalam Finance, Shriram Finance, PFC ja REC -sovellukset osoittavat todennäköisesti voimaa tulevana viikolla.

Hakemisto on ollut trendi ylöspäin maaliskuusta lähtien, ja kuukauden mittaisen konsolidoinnin jälkeen se on nyt rekisteröinyt viikoittaisen purkautumisen, jonka on merkitty vahva nouseva Marubozu-kynttilä. Se lähestyy myös katkaisua viikoittaisen supertrendin tason yläpuolella, mikä merkitsee jatkuvan nousevan vauhdin potentiaalia. Varastot, kuten Reliance, ONGC, Power Grid, Adani Power, Adani Green, BPCL ja Tata Power, näyttävät hyvin sijoittautuneilta ylösalaisin lähiviikkoina.

Viiden viimeisen kaupankäyntiistunnon nopea nousu on herättänyt huolta kestävyydestä, mutta aloitus olettaa, että tällaiset muutokset ovat trendikästen markkinoiden ominaisuuksia. Lisäksi suurin osa varastoista kulkee kolmen kielen nousevan jatkokuvion läpi tai ovat puhkeamassa monen viikon konsolidointikuviosta.

Tämä on kannustanut meitä nostamaan meneillään olevien nousutrendin näkymiä laajemmaksi ja kestäväksi. Lisäksi NIFTY on edelleen 4,6% alle ennätyshuipun, syyskuussa 2024, kun taas 42% sen vaalipiireistä on vähintään 10% alhaisemmat syyskuun huippuja. Lisäksi vain 14% ainesosista on ylemmän Bollinger -kaistan yläpuolella, mikä viittaa siihen, että meillä voisi olla enemmän johtajia astumaan sisään ja auttamaan nifty jatkamaan nousua.

Myös nifty on vain 2,5%: n päässä 20 päivän SMA: sta, mikä osoittaa enemmän tilaa ylösalaisin ennen uupumuksen asettamista. Toisin sanoen, meillä on nyt vain lokakuun huippu 25 235 edessä, joka on läheisessä läheisyydessä. Tämä varoittaa meitä vartioimaan äkillisestä riskihalukkumisesta ja korkojen ostamisesta eteenpäin. Tämän taustalla aloitamme viikon positiivisella huomautuksella, mutta haittapuoli on sijoitettu 24 7870/24 807 -alueelle.

Kirjailija on Geojit Investmentsin päästrategia Anand James.