CLSA säilyttää Reliance Industries -yrityksen tavoitehinnan: Jio IPO ja 3 suurta katalysaattoria katsella
Reliance Industries on suuri osuus keskittymisessä. CLSA säilytti paremman luokituksensa Reliance Industriesissa. Välityksen tavoitehinta on 1 650 Rs, mikä merkitsee 16%: n nousua nykyisestä tasosta.
CLSA on Reliance Industries: Varo AI: tä, median laajennusta ja kuluttaja -bizia
Vuosikertomuksessa korostetut strategiset alueet ovat AI -tarjoukset JIO: n kautta, media- ja kuluttajayritysten laajentaminen ja uusien energia -arvoketjujen integrointi. ”Tarkkailemme Jio IPO: n ilmoituksia, selkeyttä AI -suunnitelmista ja FMCG: n laajennustiedot ensi viikon yhtiökokouksessa”, sanoi Global Brokerage House CLSA. Mahdolliset JIO IPO: n indikaatiot tulevassa yhtiökokouksessa ovat keskeinen katalysaattori sekä FMCG: n laajennussuunnitelma ja selkeys AI -strategiaan.
Välitysyritys on nostanut FY26 EPS: n 10%: lla ja FY27 EPS: llä 1% hinnoittelemaan kertaluonteisesti Aasian maalien osuuden myynnistä.
CLSA on Reliance Industries: Edistykset auttavat parantamaan kassavirtaa
CLSA totesi, että Relianssin 2005 FY25 -vuosikertomus paljastaa, että YOY: n vapaan kassavirran nousu ja kassavirta johti öljy- ja kaasuasiakkaiden etenemisen voimakas 5 miljardin dollarin nousu.
Reliance Industriesin FY25 -itsenäinen kassavirta nousi 5%: n vuotta 9,4 miljardiin dollariin johtuen suuresta 4,9 miljardin dollarin noususta asiakkaiden edistysaskeleiden lisääntyessä ytimen käyttöpääoman 1,4 miljardin dollarin nousun ja itsenäisen käyttökauden laskun 22%: n laskun. Tämä yhdessä Reliance Jiossa korkeamman kassavirran kanssa varmisti Reliancen konsolidoidun operatiivisen kassavirran 10 prosentin nousun 20,9 miljardiin dollariin huolimatta 31%: n kassavirran laskusta Reliance Retail -yrityksessä.
CLSA RIL: llä: OPEX ja kustannuspäällystys vipuvaikutuksen vähentämiseksi
CLSA: n raportin mukaan toimintamenot ja korkokustannuspääoma merkitsi 33 prosenttia Reliance Industriesin ilmoittamasta konsolidoidusta voitosta ennen veroja, mikä voi vähentää liikevaihtoa tulevina vuosina.
Konsolin taseessa 8%: n hyppääminen, mutta mykistynyt nettotulos laski konsolidoidun FY25 Rocen ja ROE: n 41 ja 71 peruspisteellä 5,9%: iin ja 8,5%: iin, vaikka edistämätön pääomatyö oli 17%: iin 23%: sta taseesta.
