Adani Enterprisesista Ambuja Cementsiin: Adani Groupin 24 tilikauden nettovelka on 1,82 lakh crorea, kyky hoitaa velkaa paranee 2,19-kertaiseksi – Market News
Gautam Adanin johtama Adani Group ilmoitti bruttovelkansa merkittävästä kasvusta, joka oli 31. maaliskuuta 2024 2,41 miljoonaa rupiaa, kun se vuonna 23 oli 2,27 miljoonaa rupiaa.
Ryhmän nettovelka kuitenkin pieneni hieman ja oli 1,82 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 24:llä tilikaudella, kun se edellisenä vuonna oli 1,87 000 miljardia. Myös ryhmittymän nettovelka/EBITDA-suhde, joka on tärkeä mittari sen kykyä hoitaa velkojaan, parani ja laski 2,19-kertaiseksi tilikaudella 24.
24. tilikauteen mennessä kotimaiset lainanantajat, mukaan lukien pankit ja muut rahoituslaitokset, olivat yhteisesti lainanneet Adani-konsernille yli 88 100 miljoonaa rupiaa pitkäaikaisina ja käyttöpääomalainoina.
Lukuun sisältyy pitkäaikaista velkaa 75 877 miljoonaa ruplaa ja käyttöpääomavelkaa 12 223 miljoonaa ruplaa. Nämä kotimaiset lainat muodostavat merkittävän osan konsernin kokonaisbruttovelasta, joka sisältää sekä pitkäaikaisia että käyttöpääomalainoja.
Konsernin bruttovelka, 2,41 miljoonaa rupiaa, koostui pääasiassa pitkäaikaisesta velasta, jonka osuus oli 92 prosenttia kokonaisvelasta eli 2,22 miljoonaa rupiaa. Loput 8 prosenttia eli 19 819 miljoonaa rupiaa johtuivat käyttöpääomavelasta.
Merkittävä osa konsernin lainoista oli 36 % kotimaisista intialaisista pankeista ja rahoituslaitoksista ja 5 % kotimaisilta pääomamarkkinoilta.
Kansainvälisellä rahoituksella oli myös ratkaiseva rooli, sillä 29 % kokonaislainoista tuli globaaleilta pääomamarkkinoilta ja 26 % ulkomaisilta pankeilta. Loput 4 % konsernin velasta hankittiin muista lähteistä.
Mitä tulee pitkäaikaisiin velkoihin, Adani Group keräsi 69 019 miljoonaa rupiaa maailmanlaajuisilta pääomamarkkinoilta, 61 900 miljoonaa rupiaa maailmanlaajuisilta pankeilta ja 2 376 miljoonaa rupiaa muista lähteistä kotimaisilta pankeilta ja rahoituslaitoksilta lainattujen 75 877 miljoonaa rupiaa. 12 404 miljoonaa kotimaan pääomamarkkinoilta.
Käyttöpääomavelan osalta konserni lainasi 12 223 miljoonaa rupiaa kotimaisilta pankeilta ja rahoituslaitoksilta, 1 396 miljoonaa ruplaa kansainvälisiltä pankeilta ja 6 199 miljoonaa rupiaa muista lähteistä.
Adani Groupin FY24 vuosikertomus korostaa useiden intialaisten pankkien merkittävää altistumista sen toiminnalle. Tärkeimmät lainanantajat ovat State Bank of India, ICICI Bank, Axis Bank, Yes Bank, IndusInd Bank, IDFC First Bank, Bank of India, RBL Bank, Central Bank of India, Union Bank of India, REC Limited ja IDBI Bank.
Tammikuussa 2023 julkaistun Hindenburgin raportin, jossa esitettiin syytöksiä konsernia vastaan, useat intialaiset pankit ja rahoituslaitokset paljastivat altistumisensa.
Life Insurance Corporation of India (LIC) paljasti 35 920 miljoonan ruplan riskin Adani Groupille, johon sisältyi 30 130 miljoonaa rupiaa omaa pääomaa ja 5 790 miljoonaa velkaa.
State Bank of India julkisti noin 27 000 rupian kokonaisvastuun, kun taas Axis Bank raportoi 9 220 rupioita, mukaan lukien rahastoimattomat riskit.
Muita merkittäviä ilmoituksia olivat Punjab National Bank ja REC Limited, joilla kummallakin oli noin 7 000 miljoonan rupian riskit, Bank of Baroda 5 380 miljoonan rupian arvolla ja IndusInd Bank 4 150 miljoonan rupian arvolla. Nämä luvut ovat alttiina vaihteluille niiden alkuperäisen julkistamisen jälkeen.
Adani-konsernin velka on pääosin hankittu kansainvälisesti, ja sen kokonaisvelasta 59 % tulee ulkomailta ja loput 41 % kotimaisista lähteistä. Tarkasteltaessa konsernin keskeisiä yrityksiä on havaittavissa vaihteleva riippuvuus kotimaisesta ja ulkomaisesta velasta.
Adani Enterprises luotti vahvasti kotimaisiin lähteisiin 61 prosentissa lainoistaan, kun taas Adani Ports hankki vain 20 prosenttia velastaan kotimaiselta. Adani Energy Solutions vakuutti 25 % veloistaan kotimaisilta lainanantajilta.
Adani Power ja Adani Total Gas hankkivat kaiken velkansa kotimaassa, kun taas Ambuja Cements nosti velkansa yksinomaan kansainvälisistä lähteistä.
Tämä kattava velkarakenne korostaa Adani-konsernin riippuvuutta sekä kotimaisesta että kansainvälisestä rahoituksesta tukeakseen laajaa toimintaansa eri sektoreilla.
