5 Osta Jefferies -suosituksia, joista on jopa 47% ylösalaisuus potentiaalista

Markkinat ovat käyneet kauppaa tiukasti. Usein iso dilemma on, mitä varastojen tulisi panostaa tällaiseen tilanteeseen? Kansainvälinen välitystalo Jefferies on keksinyt luettelon osto -suosituksista, ja he näkevät jopa 47%: n ylösalaisin potentiaalin joissakin näistä laskureista.

Tässä on katsaus Jefferiesin parhaiten osto-suositukseen tällä hetkellä

Jefferies iankaikkisesta: pahin on ohi elintarvikkeiden toimitusliiketoiminnassa

Jefferies on kutsunut iankaikkiseksi ”naapurin kateutta, omistajan ylpeyttä”. Heillä on osakekannan osto -luokitus, jonka hintatavoite on 400 Rs / osake. Tämä merkitsee mahtavasta 47%: n ylösalaisin kohdetta. He näkevät elintarvikkeiden toimitusliiketoiminnan nykyisen hidastumisen syklisinä ja uskovat, että ”rakenteellinen tarina on ehjä. Keskipitkän aikavälin teollisuuden kasvuodotuksemme on kuitenkin lähempänä 16-17% vs. 20% Zomato-hallinnassa.” Toisin kuin vähittäiskauppiaat, he odottavat, että elintarvikkeiden toimitusliiketoiminnan palautusprofiili ja käteisvarojen tuottaminen on ”paljon parempi ja melko verrattavissa niittiyrityksiin (matala Capex & Weving Capital), jolla on erinomainen kasvuprofiili”.

Nopea kauppayrityksen dynamiikan kannalta he pitävät teollisuutta ”houkuttelevana vakiintuneille ja uusille toimijoille. Tähänastisen dynamiikan perusteella näyttää siltä, kuten myös johto korostaa, että pahin on takana.”

Jefferies in Infosys: Strong Deal -varaukset

Jefferies suosittelee ostamaan Infosysia, jonka tavoite on 1 660 Rs / osake. Tämä tarkoittaa noin 6% ylösalaisin nykyisistä tasoista. Välitystalon mukaan Infosysin Q1FY26-liikevaihto oli 4,9 miljardia dollaria, mikä on 2,6% Qoq, ”Voitamme ja konsensusarviot. Ebit-marginaalit olivat 20,8%, laskeneet 15 bps QOQ, olivat laajasti arvioiden mukaisia.” Voittot ”olivat myös arvioita edeltäviä arvioita.

Välitystalo korosti, että Infosysin kauppavaraukset olivat terveitä 3,8 miljardia dollaria, joista 55% oli uusi netto. Palkkaaminen on kuitenkin edelleen heikko, ja vain 210 ihmisen nettolisäykset Q1: ssä.

Johto korosti, että toteutumisten ja kausiluonteisuuden parantaminen on tukenut kasvua vuosineljänneksellä. Tarjoukset voittavat tällä vuosineljänneksellä yksi megakauppa sekä AI: n, myyjän yhdistämisen ja digitaalisen muutoksen keskittyneet tarjoukset.

Jefferies Dalmiassa: Parempi toteutus ja alhaisemmat kustannukset

Toinen osake, jolla Jefferiesillä on osta, on Dalmia. Niiden hintatavoite on 2 600 Rs Dalmiaan osakekurssista ja se merkitsee 15% ylösalaisin nykyisestä tasosta. Välitystalon mukaan keskittyminen ”kannattavaan kasvuun heijastui heikkoihin määriin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 9% QOQ -piikki toteutumisissa oli eteläisen nousun ja itäisen jatkuvan nousun perusteella.” Johto puhui myös heinäkuussa vakaista hinnoista, ja yritys myös vahvisti laajennuksen 64 MTPA: lle. Jefferies nosti EBITDA-arviot 5-9%.

Jefferiesin mukaan ”jatkuvaa volyymi-suorituskykyä vs. teollisuus FY25: llä ja tulevilla vuosilla johtuvat itä-, länsi- ja etelä-alueiden laajennussuunnitelmissa. Yhtiö on myös esittänyt suunnitelmat olla Pan-Intian puhdaspeli-sementtiyhtiö, joka on tarkoitettu kasvattamaan kapasiteettia 15 prosentilla CAGR: lla seuraavan vuosikymmenen aikana saavuttaakseen 110-130 miljoonan tonnin.”

Jefferies on KEI: Vienti Rise antaa näkyvyyden FY28: lle

Jefferiesillä on KEI: n ostoluokitus, jonka hintatavoite on 4 855 Rs / osake. He ovat nostaneet KEI: n osakekurssin tavoitteen, ja tämä tarkoittaa 22%: n nousua osakekurssille nykyisiltä tasoilta. Jefferiesin mukaan yrityksen pyrkimykset päästä Yhdysvaltojen/Euroopan markkinoille viimeisen viiden vuoden aikana tuottavat tulokset ja viennin kasvun tulisi kompensoida huolenaiheita kotimarkkinoiden kilpailun aloittamisessa. ” Heidän mukaansa ”uuden kilpailun havaittu liiketoimintavaikutus laskee vankan 3-vuotisen EPS-kasvun vuoksi.” He huomauttivat ainoa haittapuoli, joka on ”terävä hinnoittelukilpailu kaapeleissa”.

He odottavat, että ”KEI jatkaa markkinaosuutta vähittäiskaupassa.” Heidän mukaansa ”vähittäiskaupan ja vientien nousu tulojen osakkeisiin, joilla on 100-200 bps parempi marginaaliprofiili.”

Jefferies on CMS -tiedot: Käyttö synergiat kannattavuuden parantamiseksi

Jefferies odottaa parempia ”toimintasynergioiden parantamiseksi kannattavuutta” CMS -tietojen saamiseksi. Heillä on osto -luokitus, jonka hintatavoite on 580 Rs / osake. Tämä tarkoittaa 16%: n nousua CMS -tietojen osakekurssille nykyisiltä tasoilta. He uskovat, että ”yritysjärjestelyjen johtama yhdistäminen ja monipuolistaminen uudemmille/ei-käteisvaiheisiin yrityksiin voivat ajaa uudelleen.” Avainriskit, kuten välitystalo, ”voi johtua vähittäiskaupan nopeasta digitalisoinnista ja kaikista pankkien kumppanuussuunnitelmien haitallisista muutoksista”.

CMS Info Systems on yksi Intian suurimmista kassahallintayrityksistä, jotka perustuvat ATM -pisteiden lukumäärään ja vähittäiskaupan noutopisteiden määrään ja tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman räätälöityjä kassahallintaa ja hallittuja palveluiden ratkaisuja, mukaan lukien ATM -verkon hallinta, vähittäiskaupan hallinta ja hallinnoidut palvelut.