5 korkean osinkotuottojen osakkeita, jotka käyvät kauppaa lähellä 52 viikon matalampaa. Onko tämä kultainen lähtökohta?

Markkinoilla, joilla volatiliteetti pysyy korkealla makrotaloudellisen epävarmuuden keskellä, osinkojen maksavat osakkeet tarjoavat vakauden tunteen.

Jotkut osakkeet eivät vain tarjoa suuria osinkotuottoja, vaan käyvät kauppaa myös lähellä 52 viikon matalampaa. Sijoittaminen alhaisemmalla tasolla antaa sijoittajille korkeammat tuotot kuin korkeammalla tasolla ostavat.

Paitsi, että ne voivat myös tarjota potentiaalista pääoman arvostusta ja monipuolistaa salkkuja tällaisten osakkeiden alhaisemman volatiliteetin vuoksi.

Tulojahakijoille sijoittajille tämä yhdistelmä voi näyttää houkuttelevalta. Tällaisten osakkeiden löytäminen vahvoilla perusteilla on kuitenkin haastavaa.

Tässä toimituksessa tarkastellaan viittä sellaista osaketta, jotka käyvät kauppaa lähellä 52 viikon matalampaa ja joilla on myös korkea osinkotuoto.

Katsotaanpa…

Ensimmäinen luettelossa on Nalco.

Nalco on Navaratnan keskusministeriön alaisuudessa Navaratnan keskeinen julkisen sektorin yritys (CPSE).

Se tuottaa bauksiittia, alumiinioksidia, alumiinia ja voimaa ja on yksi Aasian suurimmista integroiduista alumiinin tuottajista.

73% sen tuloista tulee alumiinista, kun taas 27% tulee kemikaaleista. Nalco ansaitsee 67% kotimarkkinoilta ja 33% viennistä.

Nalcolla on rikas historia palkitsevista osakkeenomistajista. Viimeisen viiden vuoden aikana se on jakanut 110% nettovoitostaan ​​osinkoina, ja osinko osakekohtainen Rs 4.

Sen osinkojen maksu FY24: ssä oli kuitenkin alhaisin viimeisen viiden vuoden aikana. Siitä huolimatta, se maksoi osingon 8 Rs: n osakkeelta yhdeksän kuukauden aikana FY25: llä, mikä muutti 6%: n tuotto.

Osingon osakekohtainen (adj.)	2,8	3.5	6.5	4.5	3
Osingon maksusuhde (%)	376.6	49,5	40.4	57,6	27,7
Osinkotuotto (%)	9.4	6.5	5.3	5.7	2,0

Nalcolla on olemassa erilaisia ​​kasvualoitteita. Se on suunnitellut yrityssuunnitelman tulojen ja kannattavuuden lisäämiseksi. Tätä varten yritys laajentaa kapasiteettiaan 82,5 miljardin Rs: n investoinneilla.

Se lisää viidennen virran alumiinioksidi -jalostamoonsa lisäämällä sen jalostuskyvyn 21 lakh metriseen tonttiin (MTPA) vuodessa. Tämä on asetettu käyttöönottoon Q2FY26. Se perustaa myös 5 lakh MTPA -kapasiteetin sulatusprojektin Anguliin CAPEX: lle Rs 170 Bn.

FY25: ssä se sai Odishan osavaltion hallituksen 50-vuotisen kaivosvuokrasopimuksen Pottangi-bauxite-kaivoksista, joilla on 75 miljoonaa (m) tonnia minnellisiä varantoja.

Nalco pyrkii kasvattamaan kasvua tulevina vuosina, koska metallien kysynnän odotetaan nousevan.

Viimeaikaiset huolet maailmantalouden hidastumisesta ja Yhdysvaltojen taantumasta voivat kuitenkin aiheuttaa pettymyksiä lyhyellä aikavälillä.

Seuraava luettelossa on MSTC.

Vuonna 1964 perustettu MSTC on mini Ratna-luokan I julkisen sektorin yritys, jossa Intian hallituksella on 64,7%: n osuus.

Yhtiö on strategisesti elintärkeä hallitukselle. Se toimii hyödykkeiden kaupan, verkkokaupan, sähköisen huutokaupan ja sähköisten hankintapalvelujen aloilla. Sillä oli elintärkeä rooli hallituksen sektorin esittelyssä B2B-verkkokauppaan luonnonvarojen ja hallituksen varojen myymiseksi huutokaupoissa.

PSU: na MSTC tunnetaan maksavansa korkeita osinkoja. Sen maksusuhde on jatkuvasti lisääntynyt ajan myötä. Viimeisen viiden vuoden aikana yritys on maksanut keskimäärin 10 Rs: n osakekohtaista osinkoa, ja maksusuhde on 38,8%.

FY24: ssä sen osinkojen maksusuhde oli 53,4%, mikä on osinko osakekohtainen 15,5. FY25: n yhdeksän kuukauden aikana yritys on maksanut 40,5 Rs -osinkoa, mikä tarkoittaa 8%: n tuoton.

Osingon osakekohtainen (adj.)	3.3	4.4	12.9	15.0	15.5
Osingon maksusuhde (%)	23.9	27.4	45,6	43.6	53.4
Osinkotuotto (%)	4.2	1,5	4.2	5.9	1.9

Tulevaisuudessa yrityksellä on useita kasvuvipuja tulevaisuuden kasvua varten. Se on laajentunut mineraaliksi offshore -lohko huutokaupoista, mukaan lukien kriittiset mineraalit. Se on myös allekirjoittanut sopimuksen huutokaupasta vähäisten mineraalilohkoista Ladakhissa, Goassa, Arunachal Pradeshissa ja M-Sandissa Rajasthanissa.

MSTC on myös kehittänyt MSTC Realty -portaalin ei-julkisen sektorin pankkien järjestämättömien varojen huutokauppaan.

Se on allekirjoittanut sopimuksen Bharat Petroleumin kanssa romun myynnin hallinnasta. Se on myös tietokeskuksen perustaminen, jonka odotetaan olevan toiminnassa vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla.

MSTC: n sähköisen kaupan pystysuora on kuitenkin voimakkaan kilpailun takia. Hallinta on silti optimistinen ja odottaa segmentin kasvavan 8-10% vuodessa.

Seuraava luettelossa on DB Corp.

DB Corp, yksi Intian johtavista painotuotteista, julkaisee viisi sanomalehteä ja aikakauslehteä, mukaan lukien Dainik Bhaskar ja Divya Bhaskar. Siinä on myös radiolisenssejä 30 kaupungille seitsemässä osavaltiossa tuotemerkillä ’94 .3 My FM ’.

DB Corp: lla on vahva osinkojen maksu. Viimeisen viiden vuoden aikana se on jakanut 56% nettovoitostaan ​​osinkoina. Se on maksanut keskimäärin 7,3 Rs: n osaketta.

FY24: ssä se jakoi myös 54,4% voitostaan ​​osinkoina, mikä tarkoittaa 12,9 Rs: n osinkoa. Se on tähän mennessä maksanut osingon 20 Rs: n vuodessa FY25: ssä, mikä on 8,7%: n tuotto.

Osingon osakekohtainen (adj.)	9.8	2.9	4.9	6.0	12.9
Osingon maksusuhde (%)	63.6	37,1	62.1	63.2	54,4
Osinkotuotto (%)	12.6	3.3	5.9	6.2	5.0

Jatkossa johto toisti sitoutumisensa suorituskyvyn ylläpitämiseen huolimatta viime vuonna vaaleihin liittyvien mainosten korkeasta perustasta.

Sen digitaalinen liiketoiminta on vahva kasvu etenemissuunta, joka on saavuttanut 19 M kuukausittaisen aktiivisen käyttäjän (Q2FY25: stä), ja tavoitteena on ylläpitää tätä. Yhtiö laajenee 14 osavaltioon, mukaan lukien Uttar Pradesh ja Uttarakhand, digitaaliseen mobiilisovellukseen.

Yhtiöllä on liikkeessä haasteita. Tämän voittamiseksi on käynnistetty uusi lukijan sitoutumissuunnitelma, joka maksaa 140 metrin Rs, lukijoiden kannustamiseksi ja kadonneen levityksen palauttamiseksi. Hallinta suorittaa aktiivisesti ovelta ovelle -tutkimuksia yhteydenpitoon lukijoiden kanssa ja parantaa verenkiertolukuja.

Se yrittää myös ylläpitää kustannuksia, joiden odotetaan auttavan kannattavuutta.

Seuraavaksi luettelossa on hiili Intia.

Hiili Intia on Intian hallituksen hiiliministeriön omistama julkisen sektorin yritys. Se on maailman suurin hiilentuottaja, joka vastaa 80% Intian hiilen kysynnästä.

Se on yksi suosituimmista sijoitusvaihtoehdoista sijoittajille, jotka etsivät johdonmukaisia ​​osinkoja. Vuoden 2010 listautumisen jälkeen osakekannan vähimmäistuotto on ollut 5,3%, johdonmukaisella maksuilla.

Viimeisen viiden vuoden aikana se on jakanut 54,3% nettotuloksestaan ​​osakekohtaisella osingolla 19 Rs.

Yhdeksän FY25 -kuukauden aikana se on maksanut osingon 26,4 Rs / osakekohtainen, mikä on 7%: n tuotto.

Osingon osakekohtainen (adj.)	12.0	16.0	17.0	24.3	25,5
Osingon maksusuhde (%)	44,3	77,6	60.3	47,1	42.1
Osinkotuotto (%)	8.6	12.3	9.3	11.4	5.9

Jatkossa hiili pysyy kriittisenä energialähteenä. Kasvavan energian kysynnän vuoksi hiilen kysynnän odotetaan pysyvän vahvana.

Kriittisten mineraalien sijoittamisen ohella hiili Intia investoi voimakkaasti monipuolistamiseen uusiutuvaan energiaan vastaamaan Intian uusiutuvan energian tavoitteen.

Kaivoskapasiteetin ja hiilentuotannon noustessa yrityksen tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian kapasiteettiaan 3 gigawattiin (GW) FY30: lla sijoituksella 150 bn. Tämän lisäksi se sijoittaa Rs 100 BN: n myös 2 GW: n perustamiseen.

Rs 53,5 BN: n (FY24) käteisvarojen ja käteisvarojen kanssa yrityksen odotetaan maksavan johdonmukaisia ​​osinkoja osakkeenomistajille tulevina vuosina.

Viimeisenä luettelossa on Hindustan sinkki.

Hindustan sinkki on Intian suurin integroitu sinkin tuottaja ja toiseksi suurin maailmanlaajuisesti.

Sen sinkkioperaatioiden komento on noin 75% Intian ensisijaisista sinkkimarkkinoista. Lisäksi se on maailmanlaajuisesti kolmanneksi suurin hopeatuottaja, ja sen vuotuinen kapasiteetti on 800 tonnia.

Hindustan sinkki on yksi korkeimmista osinkojen maksamisesta listattuista yrityksistä. Se on julistanut osingot 38 kertaa viimeisen 20 vuoden aikana, keskimäärin osinko on 14,9 Rs / osake.

Maksu on ylläpidetty myös viimeisen neljän vuoden aikana. Se on maksanut keskimäärin 32 Rs: n osinkoa osakkeelta tänä aikana.

FY23: ssa se jakautui yhteensä 320 Bn Rs, jota seurasi Rs 54,9 Bn FY24: ssä. FY23: n korkea osinkojen voitto johtui vanhempien Vedantan vähentämispyrkimyksistä.

Sama on kuitenkin nyt moderoitu. Tähän päivään mennessä yritys on maksanut osingon 29 Rs, mikä on 7,3%: n tuotto.

Osingon osakekohtainen (adj.)	Naa	21.3	18.0	75,5	13.0
Osingon maksusuhde (%)	Naa	112,8	79,0	303.5	70.8
Osinkotuotto (%)	Naa	7.8	5.8	25,7	4.4

Etenemistä eteenpäin Hindustan -sinkin tavoitteena on kaksinkertaistaa metallintuotantonsa kahteen miljoonaan tonniin vuodessa seuraavan viiden vuoden aikana.

Yhtiö laajenee myös kriittisiksi mineraaleiksi ja on voittanut useita lohkoja ympäri maata, mikä alkaa vähitellen myötävaikuttaa tuloihinsa.

Lisäksi sillä on vangittu voimalaitos ja pyrkii täyttämään 70% energiavaatimuksistaan ​​uusiutuvien lähteiden kautta vuoteen 2027 mennessä. Tämä johtaa kustannussäästöihin, jotka lisäävät kannattavuutta suoraan.

Hindustan -sinkillä oli käteisvarojen ja käteisvarojen vastaavia Rs 101,9 Bn FY24: stä. Vapaa kassavirran tuottamisesta voimakkaasti sen odotetaan jatkuvan osakkeenomistajien palkitsevan tulevina vuosina.

Osingonmaksuvat osakkeet eivät vain tarjoa mahdollisuutta tuottaa passiivisia tuloja, vaan tarjoavat myös pääoman arvostuksen lisäetua.

Tällaisten osakkeiden ostaminen alemmilla tasoilla, ts. Korkeammat tuotot, lisää kokonaistuotosta, kun osakekurssi palautuu.

Kuitenkin, kuten jokainen osake, myös nämä kantavat riskiä. Siksi yritysten valinta, jolla on vahvat perusteet, on välttämätöntä.

Kuten kaikki sijoitukset, on elintärkeää arvioida taloudellista suorituskykyä, hallinto- ja kasvunäkymiä tehdä tietoisia päätöksiä.

Onnellinen sijoittaminen.

Vastuuvapauslauseke

Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tietotarkoituksiin. Se ei ole osakekannan suositus, eikä sitä pidä käsitellä sellaisenaan. Lisätietoja suosituspalveluistamme tässä…