2 Valmistusyritystä Intian Warren Buffetts vain panostamaan

Intian kaltaisilla markkinoilla, joilla sijoittajat etsivät seuraavia suuria asioita, Intian super -sijoittajia tai kuten meinä kutsumme, Intian Warren Buffett antaa melkein aina jotain sijoittajapiireille juoruiksi tai huolestuneiksi. Loppujen lopuksi niitä seuraa laajasti monet sijoittajat, jotka etsivät seuraavaa suurta panosta.

Kaksi tällaista Intian Warren -buffetista, Ashish Kacholia (hallussaan 49 varastossa sanaa Rs 2 750 Cr) ja Mukul Agarwal (omistaa 62 Rs 6 700 Cr: n arvoista osaketta) ovat juuri lisänneet kaksi uutta tuotantovarastoa portfolioonsa. Ei ihme, että niitä seuraavat ovat yrittäneet selvittää kaikki näistä kahdesta liikkeestä.

Yritetään selvittää kaikkemme näistä kahdesta Kacholian ja Agarwalin suosikista.

Vuonna 1986 perustettu Gujarat Apollo Industries Ltd valmistaa erityyppisiä kaivos- ja tienrakennus- ja huoltokoneita.

Gujarat Apollo Industries on 442 Cr Rs: n markkinakatto Apollo -konsernin lippulaivayhtiö
teollisuudenaloista, jotka tarjoavat murskaus- ja seulontaratkaisuja teollisuudenaloille, kuten louhoksille, kaivostoiminnalle, rakentamiselle ja kierrätykselle.

Intian Warren Buffett Ashish Kacholia osti juuri 1,1%: n osuuden yrityksestä, jonka arvo on noin 5 Rs, jotka ovat yrityksen tekemien pörssihakemusten mukaisesti kesäkuun 2025 päättyvälle vuosineljännekselle.

Yrityksen myynti kasvoi 9%: n lisääntymisellä 26,5 Rs: stä FY20: lla 41,6: een Rs: iin FY25: llä.

Kun kyse on EBITDA: sta (tulot ennen korkoja, veroja, poistoja ja poistoja), yritys ei ole tuottanut liikevoittoa vähintään viimeisen 10 vuoden aikana.

EBITDA/CR	-6.78	-11	-3.68	-5.11	-1.91	-13.7

Myös nettovoittojen tapauksessa yritys ei ole nähnyt paljon menestystä viime vuosina.

Voitto/cr	13.58	44,6	8.18	12.47	11.33	2.34

Gujarat Apollo Industries Ltd: n osakekurssi oli noin 185 Rs heinäkuussa 2020 ja kuten 14^th Heinäkuu 2025, hinta oli 412 Rs. Se on 123%: n kasvu viidessä vuodessa. Rs 1 lac, joka on sijoitettu osakkeisiin 5 vuotta sitten, olisi ollut tänään noin 2,3 lakkaa.

Osake käy kauppaa 208X: n PE: llä, mikä on paljon korkeampi kuin nykyinen teollisuuden mediaani 38x. Gujarat Apollo Industriesin 10-vuotias mediaani PE on kuitenkin vaatimaton 15-kertainen, kun taas teollisuuden mediaani saman ajanjakson ajan on 27x. Se käy kuitenkin kauppaa yhdellä kertaa sen kirjanpitoarvolla.

Yrityksessä ei ole merkittävää FII: tä (ulkomaista institutionaalista sijoittaja) tai DII (kotimainen institutionaalinen sijoittaja), ja myös promoottorin hallussapito on vähentynyt lähes 5% kesäkuun 2024 ja kesäkuun 2025 välillä.

Vuonna 2018 perustettu Monolithisch India Ltd on esisekoitetun korkealaatuisen ramming-massan valmistaja.

Markkinakatto on 1 024 Cr Monolithisch on valmistus- ja tarjonnan liiketoimintaa
Erikoistuneen ramming -massan, lämmöneristys-/vuorausmateriaalin, jota käytetään tulenkestävänä kulutukseen rauta-, teräksessä ja valimokasveissa asennetuille induktiouuneille. Yhtiö ryhtyy myös kaupankäyntiin satunnaisesti vastaamaan ylimääräisiä ja kiireellisiä asiakkaiden vaatimuksia.

Yhtiö listattiin äskettäin kesäkuussa 2025, ja ACE -sijoittaja Mukul Agarwal osti 2,3%: n osuuden yhtiöstä, jonka arvo on melkein 24 Rs.

Yhtiön myynti on kasvanut yhdistetyllä 81%: n hinnalla 5. Rs: stä FY20: sta 97: een Rs: iin FY25: llä. EBITDA hyppäsi Rs 1 Cr: stä FY20: lla 21 Rs: iin FY25: llä, kirjautuen 84%: n yhdistelmäkasvuun.

Nettovoittojen osalta yritys on osoittanut valtavan potentiaalin, koska se ei ole noussut FY20: n voitosta nettovoittoihin 14 Rs FY25: llä, mikä on 114%: n yhdistelmäkasvu.

Monolithisch Intian osakekurssi luettelossa kesäkuussa 2025 oli noin 243 Rs, ja vuodesta 14 alkaen^th Heinäkuu 2025 hinta oli 471 Rs, mikä on melkein 94%: n hyppy vain noin kuukauden listaus. Vain 50 000 Rs sijoitettu osakkeisiin kuukausi sitten olisi ollut lähellä kaksinkertaista, melkein Rs 1 lakkaa.

Yhtiön osakekannat käyvät kauppaa 71x: n PE: llä, kun taas teollisuuden mediaani on 25x. Teollisuuden 10-vuotinen mediaani PE on jälleen 25x, jota meidän on odotettava ja katsottava, kuinka monolitisch hinnat ovat pitkällä aikavälillä.

Yksi vahvimmista huomautuksista, jotka on otettava huomioon monolithischiä tarkasteltaessa, on, että sen nykyinen Roce (pääoman tuotto) on 61%, mikä tarkoittaa, että se tuottaa 61 Rs voittoa jokaisesta 100 Rs: stä, jonka se sijoittaa pääomana liiketoiminnassa. Teollisuuden mediaani Roce verrattuna ikätovereihin on noin 16%, mikä tarkoittaa, että Monolithisch tekee parempaa työtä tuottaakseen voittoa pääomasijoituksista kuin sen ikätoverit.

Mukul Agarwala ja Ashish Kacholia ovat kaksi Intian arvostetuimpia ja seuranneimpia, ja he ansaitsevat siten paikan luettelossamme Intian Warren Buffettsille. Ne tunnetaan osakekannan valintataitoistaan, jotka johtavat melkein aina siihen, että heidän pankkitilinsä olisi hieman raskaampi kuin se oli. Ei ihme, että heidän salkkuihinsa tekemät muutokset aiheuttavat väreilyjä kaikkialla ja sijoittajien keskuudessa keskusteluaihe.

Joten heidän viimeisimmät valintansa, Gujarat Apollo Industries Ltd ja Monolithisch India Ltd ovat saaneet myös heidän super -sijoittajiensa ja yhteisen sijoittajan huomion. Vaikka Kacholian osuus Gujarat Apolloista herättää jonkin verran pätevää kysymystä ottaen huomioon yrityksen heikentyvä talous, Agarwalin valinta Monolithischissä on useimmiten vahvana muutoksena.

Se, kuinka nämä kaksi osaketta tekevät tulevina kuukausina ja vuosina, on nyt jotain katsottavaa. Toistaiseksi olisi turvallinen veto lisätä ne tarkkailuluetteloon ja tarkkailla niitä tarkkaan, kun odotamme Kacholian ja Agarwalin valintastrategian paljastamista.

Vastuuvapauslauseke

HUOMAUTUS: Olemme luottaneet www.screener.in ja www.trendlyne.com -sivustolta tämän artikkelin ajan. Vain tapauksissa, joissa tietoja ei ollut saatavilla, olemme käyttäneet vaihtoehtoista, mutta laajalti käytettyä ja hyväksyttyä tietolähdettä.

Tämän artikkelin tarkoituksena on vain jakaa mielenkiintoisia kaavioita, datapisteitä ja ajatuksia herättäviä mielipiteitä. Se ei ole suositus. Jos haluat harkita sijoitusta, sinua neuvotaan vahvasti neuvonantajaasi. Tämä artikkeli on ehdottomasti vain koulutustarkoituksiin.

Suhel Khan on ollut intohimoinen markkinoiden seuraaja yli kymmenen vuoden ajan. Tänä aikana hän oli olennainen osa Mumbaissa toimivan pääomantutkimusorganisaation myynti- ja markkinoinnin päällikköä. Tällä hetkellä hän viettää suurimman osan ajastaan leikkaamalla Intian super -sijoittajien sijoitukset ja strategiat.